| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 8 774.00 | 16 175.00 | 24 950.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 250.00 | 10 574.00 | 98 675.00 | 109 250.00 |
060 Stock marchandises | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
110 Total général Actif | 289 852.00 | 10 574.00 | 279 278.00 | 289 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 483 494.00 | | | 483 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 020.00 | | | 488 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
242 Autres charges externes. | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
252 Charges sociales | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 711.00 | | | 506 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 690.00 | | | -18 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 725.00 | | | -18 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |