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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 593.00 | 12 013.00 | 15 580.00 | 27 593.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 093.00 | 12 013.00 | 98 080.00 | 110 093.00 |
060 Stock marchandises | 208 556.00 | | 208 556.00 | 208 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
072 Créances – Autres | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
084 Disponibilités | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 587.00 | | 364 587.00 | 364 587.00 |
110 Total général Actif | 474 680.00 | 12 013.00 | 462 667.00 | 474 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 682 293.00 | | | 682 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 409.00 | | | 692 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 762.00 | | | 476 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 563.00 | | | -64 563.00 |
242 Autres charges externes. | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
252 Charges sociales | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 271.00 | | | 645 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |