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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 88.00 | 912.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 750.00 | 88.00 | 295 662.00 | 295 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 247.00 | | 264 247.00 | 264 247.00 |
BZ Autres créances | 1 261 495.00 | | 1 261 495.00 | 1 261 495.00 |
CF Disponibilités | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 620 895.00 | | 1 620 895.00 | 1 620 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 645.00 | 88.00 | 1 916 557.00 | 1 916 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | -365 295.00 | | | -365 295.00 |
CU Autres participations | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | -15 065.00 | -156 480.00 | | -15 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 457.00 | 141 414.00 | | 381 457.00 |
DL TOTAL (I) | 419 291.00 | 37 835.00 | | 419 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 003.00 | 283 573.00 | | 760 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 578.00 | 401 831.00 | | 611 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 35 231.00 | | 47 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 649.00 | 21 760.00 | | 78 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 266.00 | 742 395.00 | | 1 497 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 557.00 | 780 230.00 | | 1 916 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 293.00 | 521 895.00 | | 890 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | 73.00 | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 526.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 647.00 | 182 922.00 | | 563 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 190.00 | 41 508.00 | | 182 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 457.00 | 141 414.00 | | 381 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 178.00 | | 91 000.00 | 471 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 428.00 | 294 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 428.00 | 295 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 178.00 | | 90 000.00 | 471 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -365 295.00 | 365 295.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 264 247.00 | 264 247.00 | | 264 247.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 565.00 | 1 245 565.00 | | 1 245 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 063.00 | 151 091.00 | 517 564.00 | 758 063.00 |
VI Groupe et associés | 611 578.00 | 611 578.00 | | 611 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 492.00 | 1 160 447.00 | 381 045.00 | 1 541 492.00 |
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 266.00 | 890 293.00 | 517 564.00 | 1 497 266.00 |