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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 769.00 | 98 630.00 | 43 139.00 | 141 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 911.00 | 25 985.00 | 114 926.00 | 140 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 525.00 | 124 615.00 | 184 910.00 | 309 525.00 |
BT Marchandises | 153 581.00 | | 153 581.00 | 153 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
BZ Autres créances | 468 484.00 | | 468 484.00 | 468 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | 666.00 | 99 353.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 621 083.00 | | 621 083.00 | 621 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 324.00 | 666.00 | 1 415 658.00 | 1 416 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 849.00 | 125 281.00 | 1 600 568.00 | 1 725 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 150.00 | 266 150.00 | | 266 150.00 |
DH Report à nouveau | -101 741.00 | -115 574.00 | | -101 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 247.00 | 13 833.00 | | -9 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 521.00 | 25 521.00 | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 224 572.00 | 248 819.00 | | 224 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 096.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 431.00 | 9 376.00 | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 248.00 | 57 944.00 | | 114 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 864.00 | 126 117.00 | | 191 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 901.00 | | |
EA Autres dettes | 869 870.00 | 287 921.00 | | 869 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 583.00 | 31 693.00 | | 35 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 996.00 | 688 046.00 | | 1 375 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 568.00 | 936 866.00 | | 1 600 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 844.00 | 62 771.00 | | 61 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 965.00 | 44 664.00 | | 53 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 879.00 | 18 107.00 | | 7 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | 881.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | 881.00 | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 864.00 | 191 864.00 | | 191 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 870.00 | 869 870.00 | | 869 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 90 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 641.00 | 541 641.00 | | 541 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 486.00 | 541 641.00 | 26 845.00 | 568 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 996.00 | 1 225 996.00 | 90 000.00 | 1 375 996.00 |