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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 968.00 | 132 649.00 | 15 318.00 | 147 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 123.00 | 55 249.00 | 281 874.00 | 337 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 907.00 | 3 938.00 | 150 968.00 | 154 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 999.00 | 191 837.00 | 448 162.00 | 639 999.00 |
BT Marchandises | 798 636.00 | | 798 636.00 | 798 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 352.00 | 250.00 | 184 102.00 | 184 352.00 |
BZ Autres créances | 467 782.00 | | 467 782.00 | 467 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 085 619.00 | | 1 085 619.00 | 1 085 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 927.00 | 250.00 | 2 553 677.00 | 2 553 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 927.00 | 192 087.00 | 3 001 840.00 | 3 193 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 440.00 | 58 890.00 | | 54 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 400.00 | 266 150.00 | | 110 400.00 |
DH Report à nouveau | -110 988.00 | -101 741.00 | | -110 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 437.00 | -9 247.00 | | 169 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 289.00 | 224 572.00 | | 223 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 364.00 | 14 430.00 | | 23 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 086.00 | 114 248.00 | | 526 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 859.00 | 191 864.00 | | 332 859.00 |
EA Autres dettes | 1 677 303.00 | 869 869.00 | | 1 677 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 936.00 | 35 583.00 | | 68 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 550.00 | 1 375 995.00 | | 2 778 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 840.00 | 1 600 568.00 | | 3 001 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 615.00 | 63 284.00 | | 124 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 630.00 | 34 020.00 | | 98 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | 29 264.00 | | 25 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 086.00 | 526 086.00 | | 526 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 860.00 | 332 860.00 | | 332 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 304.00 | 1 677 304.00 | | 1 677 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 526.00 | 669 226.00 | 300.00 | 669 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 433.00 | 669 226.00 | 155 208.00 | 824 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 551.00 | 2 658 551.00 | 120 000.00 | 2 778 551.00 |