| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 692.00 | 77 052.00 | 61 639.00 | 138 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 868.00 | 28 460.00 | 54 408.00 | 82 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 680.00 | | 141 680.00 | 141 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 040.00 | 105 512.00 | 380 528.00 | 486 040.00 |
BT Marchandises | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 884.00 | | 236 884.00 | 236 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 924.00 | 105 512.00 | 617 412.00 | 722 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 751.00 | 111 514.00 | | 144 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 996.00 | 33 237.00 | | 66 996.00 |
DL TOTAL (I) | 233 747.00 | 166 751.00 | | 233 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 410.00 | 180 621.00 | | 279 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 720.00 | 29 066.00 | | 29 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576.00 | 35 547.00 | | 40 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 960.00 | 36 419.00 | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 665.00 | 281 653.00 | | 383 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 412.00 | 448 404.00 | | 617 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 313.00 | | 139 727.00 | 346 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 513.00 | | 139 727.00 | 223 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 759.00 | 34 753.00 | | 70 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 759.00 | 34 753.00 | | 70 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 208.00 | 57 276.00 | 193 291.00 | 279 208.00 |
VI Groupe et associés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 346.00 | | | 139 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474.00 | 22 674.00 | 2 800.00 | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 665.00 | 161 732.00 | 193 291.00 | 383 665.00 |