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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 167 799.00 | 8 804.00 | 158 995.00 | 167 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 862.00 | 78 530.00 | 132 332.00 | 210 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 840.00 | 40 785.00 | 74 055.00 | 114 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 541.00 | 128 119.00 | 491 422.00 | 619 541.00 |
BT Marchandises | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CF Disponibilités | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 599.00 | 128 119.00 | 597 480.00 | 725 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 747.00 | 144 751.00 | | 211 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 414.00 | 66 996.00 | | 32 414.00 |
DL TOTAL (I) | 266 161.00 | 233 747.00 | | 266 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 380.00 | 279 410.00 | | 260 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 470.00 | 29 720.00 | | 29 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 188.00 | 40 576.00 | | 24 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 33 960.00 | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 319.00 | 383 665.00 | | 331 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 480.00 | 617 412.00 | | 597 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 791.00 | 161 732.00 | | 142 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 040.00 | | 313 964.00 | 486 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 464.00 | 619 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 464.00 | 496 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 240.00 | | 313 964.00 | 363 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 512.00 | 50 666.00 | 28 059.00 | 105 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 512.00 | 50 666.00 | 28 059.00 | 105 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 703.00 | 89 947.00 | 153 972.00 | 259 703.00 |
VI Groupe et associés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 392.00 | 19 592.00 | 2 800.00 | 22 392.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 319.00 | 161 562.00 | 153 972.00 | 331 319.00 |