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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 110.00 | 131.00 | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
AP Constructions | 518 527.00 | 84 985.00 | 433 542.00 | 518 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 002.00 | 73 320.00 | 158 681.00 | 232 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 228.00 | 5 980.00 | 18 248.00 | 24 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 165.00 | 166 395.00 | 666 769.00 | 833 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BT Marchandises | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 486.00 | 13 153.00 | 323 332.00 | 336 486.00 |
BZ Autres créances | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CF Disponibilités | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 569.00 | 13 153.00 | 684 416.00 | 697 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 734.00 | 179 549.00 | 1 351 185.00 | 1 530 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
DH Report à nouveau | | 40 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 60 646.00 | | 40 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 075.00 | 18 292.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 167 691.00 | 129 801.00 | | 167 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 893.00 | 864 647.00 | | 769 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | 19 634.00 | | 20 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 154.00 | 238 584.00 | | 315 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 663.00 | 95 927.00 | | 57 663.00 |
EA Autres dettes | 20 312.00 | 21 888.00 | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 494.00 | 1 245 450.00 | | 1 183 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 185.00 | 1 375 251.00 | | 1 351 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 799.00 | 686 151.00 | | 672 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 011.00 | | 2 154.00 | 831 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 603.00 | | 2 154.00 | 772 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 922.00 | 65 473.00 | | 100 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 747.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 559.00 | 64 726.00 | | 99 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 254.00 | 2 887.00 | 1 988.00 | 12 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 254.00 | 2 887.00 | 1 988.00 | 12 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 254.00 | 2 887.00 | 1 988.00 | 12 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 887.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 154.00 | 315 154.00 | | 315 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 317 089.00 | 317 089.00 | | 317 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VB T. V. A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 893.00 | 259 198.00 | 287 733.00 | 769 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 468.00 | 380 468.00 | | 380 468.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 494.00 | 672 799.00 | 287 733.00 | 1 183 494.00 |