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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 363.00 | 878.00 | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
AP Constructions | 518 527.00 | 51 191.00 | 467 336.00 | 518 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 513.00 | 45 033.00 | 185 481.00 | 230 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 3 335.00 | 20 227.00 | 23 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 011.00 | 100 922.00 | 730 089.00 | 831 011.00 |
BT Marchandises | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 410.00 | 12 254.00 | 231 156.00 | 243 410.00 |
BZ Autres créances | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CF Disponibilités | 261 948.00 | | 261 948.00 | 261 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 819.00 | 12 254.00 | 644 565.00 | 656 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 829.00 | 113 176.00 | 1 374 653.00 | 1 487 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 646.00 | 40 863.00 | | 60 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 292.00 | 20 509.00 | | 18 292.00 |
DL TOTAL (I) | 129 801.00 | 71 372.00 | | 129 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 647.00 | 816 005.00 | | 864 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | 67 148.00 | | 19 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | 11 782.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 584.00 | 132 199.00 | | 238 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 329.00 | 64 575.00 | | 95 329.00 |
EA Autres dettes | 21 888.00 | 8 296.00 | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 852.00 | 1 100 005.00 | | 1 244 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 653.00 | 1 171 377.00 | | 1 374 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 151.00 | 590 932.00 | | 686 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 474.00 | | 34 536.00 | 796 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 067.00 | | 34 536.00 | 738 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 256.00 | 62 666.00 | | 38 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 747.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | 61 919.00 | | 37 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | 12 254.00 | 5 033.00 | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | 12 254.00 | 5 033.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | 12 254.00 | 5 033.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 254.00 | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 584.00 | 238 584.00 | | 238 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UX Autres créances clients | 222 403.00 | 222 403.00 | | 222 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VB T. V. A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 647.00 | 305 947.00 | 315 433.00 | 864 647.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 410.00 | 297 410.00 | | 297 410.00 |
VW T.V.A. | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 082.00 | 681 381.00 | 315 433.00 | 1 240 082.00 |