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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | 947.00 | 226.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 172.00 | 947.00 | 500 226.00 | 501 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 387.00 | 947.00 | 574 440.00 | 575 387.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 779.00 | 29 543.00 | | 7 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | -21 764.00 | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 19 287.00 | 8 879.00 | | 19 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 637.00 | | | 474 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | 80 545.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 2 855.00 | | 15 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 349.00 | | |
EA Autres dettes | 57 300.00 | 21 600.00 | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 153.00 | 116 349.00 | | 555 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 440.00 | 125 228.00 | | 574 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 757.00 | 116 349.00 | | 145 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | -18 000.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 592.00 | 3 764.00 | | 14 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 409.00 | -21 764.00 | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172.00 | | 500 000.00 | 1 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 391.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 391.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 637.00 | 65 241.00 | 272 243.00 | 474 637.00 |
VI Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 153.00 | 145 757.00 | 272 243.00 | 555 153.00 |