| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 172.00 | 1 172.00 | 614 000.00 | 615 172.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 635.00 | 1 172.00 | 646 463.00 | 647 635.00 |
CU Autres participations | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 1 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 188.00 | 7 779.00 | | 18 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | 10 409.00 | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 172 837.00 | 19 288.00 | | 172 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 415.00 | 474 637.00 | | 409 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 957.00 | 7 591.00 | | 63 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 15 625.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | | 57 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 625.00 | 555 153.00 | | 473 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 463.00 | 574 440.00 | | 646 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 25 001.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 450.00 | 14 592.00 | | 50 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 550.00 | 10 409.00 | | 39 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 172.00 | | 114 000.00 | 501 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 114 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 226.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 226.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 415.00 | 66 355.00 | 276 907.00 | 409 415.00 |
VI Groupe et associés | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 625.00 | 130 566.00 | 276 907.00 | 473 625.00 |