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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 8 982 269.00 | | 8 982 269.00 | 8 982 269.00 |
CF Disponibilités | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 109 423.00 | | 9 109 423.00 | 9 109 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 003.00 | | 9 112 003.00 | 9 112 003.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 334.00 | -158 054.00 | | -165 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | -7 280.00 | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 577.00 | 1 834 666.00 | | 1 839 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243 186.00 | 2 806 879.00 | | 7 243 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 23 683.00 | | 29 134.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272 427.00 | 2 830 562.00 | | 7 272 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 003.00 | 4 665 228.00 | | 9 112 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 272 427.00 | 2 830 562.00 | | 7 272 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 641.00 | 49 566.00 | | 90 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 731.00 | 56 847.00 | | 85 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 911.00 | -7 280.00 | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 8 982 269.00 | 8 982 269.00 | | 8 982 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 243 186.00 | 7 243 186.00 | | 7 243 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982 269.00 | 8 982 269.00 | | 8 982 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 272 427.00 | 7 272 427.00 | | 7 272 427.00 |