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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 15 982 546.00 | | 15 982 546.00 | 15 982 546.00 |
CF Disponibilités | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 011 578.00 | | 16 011 578.00 | 16 011 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 718.00 | | 16 018 718.00 | 16 018 718.00 |
CU Autres participations | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 423.00 | -165 334.00 | | -160 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 4 911.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 087.00 | 1 839 577.00 | | 1 859 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 134 755.00 | 7 243 186.00 | | 14 134 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 29 134.00 | | 22 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 159 631.00 | 7 272 427.00 | | 14 159 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 018 718.00 | 9 112 003.00 | | 16 018 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 159 631.00 | 7 272 427.00 | | 14 159 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 975.00 | 90 641.00 | | 279 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 464.00 | 85 731.00 | | 260 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 511.00 | 4 911.00 | | 19 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580.00 | | 4 560.00 | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 4 560.00 | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 15 982 546.00 | 15 982 546.00 | | 15 982 546.00 |
VI Groupe et associés | 14 134 755.00 | 14 134 755.00 | | 14 134 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982 546.00 | 15 982 546.00 | | 15 982 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 159 631.00 | 14 159 631.00 | | 14 159 631.00 |