| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 125.00 | 12 499.00 | 81 626.00 | 94 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 703.00 | 12 499.00 | 364 204.00 | 376 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CF Disponibilités | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 637.00 | 12 499.00 | 418 138.00 | 430 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 089.00 | | | -91 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 270.00 | -91 089.00 | | 13 270.00 |
DL TOTAL (I) | -76 819.00 | -90 089.00 | | -76 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 700.00 | 359 906.00 | | 366 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 599.00 | 86 207.00 | | 64 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 593.00 | 51 635.00 | | 37 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 064.00 | 13 861.00 | | 26 064.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 957.00 | 511 679.00 | | 494 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 138.00 | 421 590.00 | | 418 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 582.00 | 511 679.00 | | 249 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 516.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | 825.00 | | 3 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 506.00 | 42.00 | | 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 27.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 248.00 | 44 262.00 | | 246 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 978.00 | 135 350.00 | | 232 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 270.00 | -91 089.00 | | 13 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 438.00 | 353.00 | | 4 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 874.00 | | 2 829.00 | 373 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 119.00 | | 2 006.00 | 92 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 823.00 | 1 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 9 345.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 9 345.00 | | 3 154.00 |