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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 125.00 | 12 499.00 | 81 626.00 | 94 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 281.00 | 12 499.00 | 367 782.00 | 380 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CF Disponibilités | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 770.00 | 12 499.00 | 407 271.00 | 419 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 819.00 | -91 089.00 | | -77 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 723.00 | 13 270.00 | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | -38 095.00 | -76 819.00 | | -38 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 119.00 | 366 700.00 | | 323 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 502.00 | 64 599.00 | | 64 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 37 593.00 | | 33 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 625.00 | 26 064.00 | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 366.00 | 494 957.00 | | 445 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 271.00 | 418 138.00 | | 407 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 082.00 | 249 582.00 | | 115 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 703.00 | | 3 578.00 | 376 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | | 3 578.00 | 94 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 884.00 | 27 477.00 | 89 407.00 | 116 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 235.00 | 29 860.00 | 86 302.00 | 206 235.00 |
VI Groupe et associés | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 109.00 | 15 384.00 | 1 725.00 | 17 109.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 366.00 | 115 082.00 | 240 211.00 | 445 366.00 |