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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 278.00 | | 745 278.00 | 745 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 109.00 | 79 295.00 | 9 813.00 | 89 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 187.00 | 81 381.00 | 756 805.00 | 838 187.00 |
BT Marchandises | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BZ Autres créances | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CF Disponibilités | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 292.00 | | 395 292.00 | 395 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 479.00 | 81 381.00 | 1 152 098.00 | 1 233 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 158.00 | 21 427.00 | | 26 158.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 581.00 | 94 627.00 | | 238 581.00 |
DL TOTAL (I) | 646 712.00 | 498 028.00 | | 646 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 134.00 | 285 942.00 | | 135 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 398.00 | 196 056.00 | | 230 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 854.00 | 92 296.00 | | 139 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 385.00 | 574 294.00 | | 505 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 098.00 | 1 072 322.00 | | 1 152 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 385.00 | 574 294.00 | | 505 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 507.00 | | | 846 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 321.00 | 838 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 321.00 | 91 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 278.00 | | | 745 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 918.00 | 14 822.00 | 7 359.00 | 73 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 918.00 | 14 822.00 | 7 359.00 | 73 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 398.00 | 230 398.00 | | 230 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VC Groupe et associés | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VI Groupe et associés | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 176.00 | 104 462.00 | 1 714.00 | 106 176.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 385.00 | 505 385.00 | | 505 385.00 |