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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 278.00 | | 745 278.00 | 745 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 309.00 | 83 759.00 | 4 549.00 | 88 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 197.00 | 85 845.00 | 751 351.00 | 837 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CF Disponibilités | 171 152.00 | | 171 152.00 | 171 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 195.00 | 85 845.00 | 1 143 349.00 | 1 229 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 26 158.00 | | 38 188.00 |
DG Autres réserves | 226 640.00 | 89.00 | | 226 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 763.00 | 238 581.00 | | 149 763.00 |
DL TOTAL (I) | 796 475.00 | 646 712.00 | | 796 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 606.00 | 135 134.00 | | 136 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 489.00 | 230 398.00 | | 155 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 779.00 | 139 854.00 | | 54 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 874.00 | 505 385.00 | | 346 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 349.00 | 1 152 098.00 | | 1 143 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 874.00 | 505 385.00 | | 346 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 187.00 | | | 838 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 837 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 90 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 278.00 | | | 745 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 381.00 | 5 211.00 | 747.00 | 81 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 381.00 | 5 211.00 | 747.00 | 81 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VC Groupe et associés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VI Groupe et associés | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 022.00 | 77 498.00 | 1 524.00 | 79 022.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 874.00 | 346 874.00 | | 346 874.00 |