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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 850.00 | 21 477.00 | 1 373.00 | 22 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 194.00 | 22 113.00 | 129 081.00 | 151 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 470.00 | 3 600.00 | 92 870.00 | 96 470.00 |
BZ Autres créances | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CF Disponibilités | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 298.00 | 3 600.00 | 132 698.00 | 136 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 492.00 | 25 713.00 | 261 779.00 | 287 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 010.00 | 45 923.00 | | 39 010.00 |
DH Report à nouveau | | 21 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 1 371.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 68 790.00 | 85 510.00 | | 68 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 469.00 | 30 949.00 | | 39 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 9 758.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 559.00 | 112 043.00 | | 99 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 27 754.00 | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 13 200.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 989.00 | 193 704.00 | | 192 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 779.00 | 279 214.00 | | 261 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 989.00 | 193 704.00 | | 192 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 549.00 | 4 564.00 | | 17 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 4 564.00 | | 16 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 182.00 | 114 982.00 | 4 200.00 | 119 182.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |