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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 070.00 | 3 362.00 | 127 708.00 | 131 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 160.00 | 3 325.00 | 111 835.00 | 115 160.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 529.00 | 3 325.00 | 168 204.00 | 171 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 599.00 | 6 687.00 | 295 912.00 | 302 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
DH Report à nouveau | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 713.00 | 38 424.00 | | 56 713.00 |
DL TOTAL (I) | 103 927.00 | 77 214.00 | | 103 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 245.00 | 24 570.00 | | 19 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 1 732.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 854.00 | 122 713.00 | | 105 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135.00 | 19 549.00 | | 31 135.00 |
EA Autres dettes | 30 480.00 | 26 940.00 | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 985.00 | 195 504.00 | | 191 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 912.00 | 272 718.00 | | 295 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 985.00 | 195 504.00 | | 191 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 124.00 | 131 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 124.00 | 2 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 486.00 | | 20 124.00 | 23 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | | 20 124.00 | 22 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 275.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 275.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 275.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 854.00 | 105 854.00 | | 105 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
VW T.V.A. | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 985.00 | 191 985.00 | | 191 985.00 |