| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571 172.00 | 1 107 556.00 | 463 616.00 | 1 571 172.00 |
AN Terrains | 539 397.00 | | 539 397.00 | 539 397.00 |
AP Constructions | 6 873 640.00 | 6 505 719.00 | 367 921.00 | 6 873 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 255 139.00 | 31 391 532.00 | 6 863 607.00 | 38 255 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 571.00 | 988 130.00 | 58 441.00 | 1 046 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 648 747.00 | | 1 648 747.00 | 1 648 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 642 766.00 | | 642 766.00 | 642 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 161.00 | | 860 161.00 | 860 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 741 271.00 | 41 692 937.00 | 28 048 334.00 | 69 741 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755 462.00 | 694 546.00 | 4 060 916.00 | 4 755 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 705 365.00 | 181 896.00 | 4 523 469.00 | 4 705 365.00 |
BT Marchandises | 2 138 485.00 | | 2 138 485.00 | 2 138 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 968.00 | | 3 569 968.00 | 3 569 968.00 |
BZ Autres créances | 4 287 380.00 | | 4 287 380.00 | 4 287 380.00 |
CF Disponibilités | 1 294 088.00 | | 1 294 088.00 | 1 294 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 375.00 | | 529 375.00 | 529 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 280 124.00 | 876 442.00 | 20 403 682.00 | 21 280 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 021 395.00 | 42 569 380.00 | 48 452 016.00 | 91 021 395.00 |
CU Autres participations | 17 959 527.00 | 1 700 000.00 | 16 259 527.00 | 17 959 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 780 829.00 | 3 041 388.00 | | 7 780 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 170 079.00 | 4 739 441.00 | | -8 170 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 25 182.00 | 15 955.00 | | 25 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 133.00 | 9 998 984.00 | | 1 838 133.00 |
DP Provisions pour risques | 73 806.00 | 68 577.00 | | 73 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 055 035.00 | 413 109.00 | | 5 055 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 128 840.00 | 481 686.00 | | 5 128 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 276 638.00 | 13 296 411.00 | | 7 276 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906 714.00 | 9 006 886.00 | | 15 906 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 413 517.00 | 10 403 479.00 | | 12 413 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404 954.00 | 6 191 380.00 | | 5 404 954.00 |
EA Autres dettes | 458 529.00 | 336 375.00 | | 458 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 485 043.00 | 39 234 532.00 | | 41 485 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 452 016.00 | 49 715 201.00 | | 48 452 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 663 570.00 | | | 28 663 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 947 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 771 991.00 | 547 537.00 | 26 319 528.00 | 25 771 991.00 |
FD Production vendue biens | 53 517 877.00 | 15 237 630.00 | 68 755 507.00 | 53 517 877.00 |
FG Production vendue services | 215 397.00 | 486 009.00 | 701 406.00 | 215 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 505 265.00 | 16 271 176.00 | 95 776 441.00 | 79 505 265.00 |
FM Production stockée | | | -1 113 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 932 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 691 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 314 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 908 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 876 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 683 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 863.00 | |
GE Autres charges | | | 111 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 457 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 020.00 | 132 044.00 | | 172 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 806.00 | 176 187.00 | | 82 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 713.00 | 595 209.00 | | 107 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 209 945.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 422.00 | 273 300.00 | | 626 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 135.00 | 1 078 454.00 | | 741 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905 469.00 | 450 344.00 | | 2 905 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409 606.00 | 194 770.00 | | 5 409 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325 439.00 | 645 114.00 | | 8 325 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 584 304.00 | 433 340.00 | | -7 584 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 877.00 | 123 794.00 | | -137 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 687 207.00 | 99 530 705.00 | | 96 687 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 857 286.00 | 94 791 264.00 | | 104 857 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 170 079.00 | 4 739 441.00 | | -8 170 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 969.00 | 483 102.00 | | 458 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 680 808.00 | | 2 488 321.00 | 67 680 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 984.00 | 19 463 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 858.00 | 69 741 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 874.00 | 48 363 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 136.00 | | 440 188.00 | 1 474 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 730 301.00 | | 1 989 067.00 | 46 730 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 476 371.00 | | 59 066.00 | 19 476 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 265 633.00 | 1 993 467.00 | 266 163.00 | 38 265 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 205.00 | 73 351.00 | | 1 034 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 231 428.00 | 1 920 116.00 | 266 163.00 | 37 231 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 956.00 | 9 226.00 | | 15 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 686.00 | 5 282 802.00 | 635 648.00 | 481 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 580 124.00 | 296 318.00 | | 580 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 124.00 | 1 996 318.00 | | 580 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 766.00 | 7 288 347.00 | 635 648.00 | 1 077 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 903 320.00 | 1 790 000.00 | 7 113 320.00 | 8 903 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 413 517.00 | 12 413 517.00 | | 12 413 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068 506.00 | 2 068 506.00 | | 2 068 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384 159.00 | 2 384 159.00 | | 2 384 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 704.00 | 299 704.00 | | 299 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 529.00 | 458 529.00 | | 458 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UP Prêts | 642 766.00 | | 642 766.00 | 642 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 161.00 | 860 161.00 | | 860 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 968.00 | 3 569 968.00 | | 3 569 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486 042.00 | 486 042.00 | | 486 042.00 |
VB T. V. A. | 947 898.00 | 947 898.00 | | 947 898.00 |
VC Groupe et associés | 807 409.00 | 807 409.00 | | 807 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 271 938.00 | 6 678 072.00 | 593 866.00 | 7 271 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 003 394.00 | 7 003 394.00 | | 7 003 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350 155.00 | | | 2 350 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698 883.00 | 698 883.00 | | 698 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 220.00 | 386 220.00 | | 386 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 159.00 | 1 337 159.00 | | 1 337 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 375.00 | 529 375.00 | | 529 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889 650.00 | 9 246 884.00 | 642 766.00 | 9 889 650.00 |
VW T.V.A. | 266 365.00 | 266 365.00 | | 266 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 485 043.00 | 33 777 857.00 | 7 707 186.00 | 41 485 043.00 |