| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 991.00 | 529 677.00 | 200 314.00 | 729 991.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
AN Terrains | 539 397.00 | 39 339.00 | 500 059.00 | 539 397.00 |
AP Constructions | 8 072 218.00 | 6 836 206.00 | 1 236 012.00 | 8 072 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 278 202.00 | 34 800 957.00 | 14 477 245.00 | 49 278 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 392.00 | 814 398.00 | 90 994.00 | 905 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 082 074.00 | | 4 082 074.00 | 4 082 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 754 494.00 | | 754 494.00 | 754 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 686 916.00 | 43 020 576.00 | 39 666 339.00 | 82 686 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010 158.00 | 835 241.00 | 5 174 918.00 | 6 010 158.00 |
BN En cours de production de biens | 500 657.00 | 147 449.00 | 353 208.00 | 500 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 386.00 | 50 042.00 | 1 129 344.00 | 1 179 386.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903 267.00 | 25 100.00 | 10 878 167.00 | 10 903 267.00 |
BZ Autres créances | 2 638 186.00 | | 2 638 186.00 | 2 638 186.00 |
CF Disponibilités | 550 557.00 | | 550 557.00 | 550 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 913 415.00 | 1 057 831.00 | 20 855 584.00 | 21 913 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 600 331.00 | 44 078 408.00 | 60 521 923.00 | 104 600 331.00 |
CU Autres participations | 17 959 527.00 | | 17 959 527.00 | 17 959 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 313 492.00 | -389 249.00 | | -3 313 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 114.00 | -2 924 242.00 | | 990 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 782.00 | 292 277.00 | | 329 782.00 |
DK Provisions réglementées | 712 647.00 | 317 297.00 | | 712 647.00 |
DL TOTAL (I) | 921 252.00 | -501 718.00 | | 921 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 195.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 203 319.00 | 1 820 335.00 | | 203 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 319.00 | 1 889 530.00 | | 203 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 023.00 | 615 219.00 | | 375 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370 000.00 | 7 176 707.00 | | 5 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333 121.00 | 10 072 825.00 | | 16 333 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 965 706.00 | 5 743 735.00 | | 5 965 706.00 |
EA Autres dettes | 31 353 502.00 | 20 153 235.00 | | 31 353 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 397 352.00 | 43 761 721.00 | | 59 397 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 521 923.00 | 45 149 532.00 | | 60 521 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 663 570.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 55 306 364.00 | 127 308.00 | 55 433 672.00 | 55 306 364.00 |
FG Production vendue services | 1 567 012.00 | | 1 567 012.00 | 1 567 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 873 376.00 | 127 308.00 | 57 000 684.00 | 56 873 376.00 |
FM Production stockée | | | 2 175 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 993 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 801 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 295 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 819 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 780 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 218 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 619.00 | 1 669 826.00 | | 24 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 342 331.00 | 3 463 192.00 | | 1 342 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 950.00 | 5 133 020.00 | | 1 366 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 856.00 | 3 095 273.00 | | 682 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 068.00 | 87 112.00 | | 155 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 743.00 | 385 698.00 | | 424 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 667.00 | 3 568 083.00 | | 1 262 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 282.00 | 1 564 938.00 | | 104 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 888.00 | -24 977.00 | | -165 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 660 433.00 | 69 926 462.00 | | 67 660 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 670 319.00 | 72 850 704.00 | | 66 670 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 114.00 | -2 924 242.00 | | 990 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 248 986.00 | | 12 907 118.00 | 71 248 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 461.00 | 18 715 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 188.00 | 82 686 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012 490.00 | 1 094 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 237.00 | 62 877 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 481.00 | | 123 622.00 | 1 983 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 560 503.00 | | 12 736 016.00 | 50 560 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 705 003.00 | | 47 478.00 | 18 705 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 936 322.00 | 2 321 574.00 | 1 276 658.00 | 41 936 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301 113.00 | 142 338.00 | 913 774.00 | 1 301 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 635 209.00 | 2 179 237.00 | 362 884.00 | 40 635 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 297.00 | 424 742.00 | 29 393.00 | 317 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889 530.00 | 51 063.00 | 1 737 273.00 | 1 889 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 827.00 | 475 805.00 | 1 766 666.00 | 2 206 827.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333 121.00 | 10 072 825.00 | | 16 333 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965 706.00 | 5 743 735.00 | | 5 965 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 353 502.00 | 20 153 235.00 | | 31 353 502.00 |
UX Autres créances clients | 10 903 267.00 | 10 903 267.00 | | 10 903 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638 186.00 | 2 638 186.00 | | 2 638 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 541 452.00 | 13 541 452.00 | | 13 541 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 652 329.00 | 35 969 795.00 | | 53 652 329.00 |