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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 303.00 | 23 798.00 | 2 505.00 | 26 303.00 |
AP Constructions | 141 064.00 | 129 677.00 | 11 387.00 | 141 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 823.00 | 1 167 701.00 | 50 122.00 | 1 217 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 737.00 | 252 806.00 | 485 930.00 | 738 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 229.00 | 1 573 982.00 | 579 247.00 | 2 153 229.00 |
BT Marchandises | 6 309 549.00 | 235 130.00 | 6 074 420.00 | 6 309 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 917.00 | 43 867.00 | 137 050.00 | 180 917.00 |
BZ Autres créances | 544 394.00 | | 544 394.00 | 544 394.00 |
CF Disponibilités | 651 738.00 | | 651 738.00 | 651 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 429.00 | 278 996.00 | 7 503 433.00 | 7 782 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 658.00 | 1 852 979.00 | 8 082 680.00 | 9 935 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 358 800.00 | 2 358 800.00 | | 2 358 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
DG Autres réserves | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
DH Report à nouveau | 108 821.00 | 150 867.00 | | 108 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 313.00 | 957 954.00 | | 830 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 124.00 | 3 748 811.00 | | 3 579 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 589.00 | 5 743.00 | | 13 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 589.00 | 5 743.00 | | 13 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 677.00 | 3 238.00 | | 381 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 673.00 | 236 080.00 | | 1 307 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | 1 886.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 364.00 | 2 408 842.00 | | 2 393 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 839.00 | 426 119.00 | | 391 839.00 |
EA Autres dettes | 13 415.00 | 17 639.00 | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 967.00 | 3 093 805.00 | | 4 489 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 680.00 | 6 848 360.00 | | 8 082 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 064.00 | 3 091 919.00 | | 4 145 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 3 238.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 298 476.00 | | 16 298 476.00 | 16 298 476.00 |
FG Production vendue services | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 384 984.00 | | 16 384 984.00 | 16 384 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 661 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 779 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 534 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 934.00 | 33 046.00 | | 21 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 934.00 | 33 046.00 | | 21 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 3 351.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | 1 160.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 4 511.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 847.00 | 28 535.00 | | 19 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 814.00 | 234 787.00 | | 301 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 689 047.00 | 15 738 417.00 | | 16 689 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 858 734.00 | 14 780 463.00 | | 15 858 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 313.00 | 957 954.00 | | 830 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 448.00 | 12 468.00 | | 18 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 810.00 | 31 121.00 | | 29 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 236.00 | | 520 635.00 | 1 926 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 641.00 | 2 153 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 641.00 | 2 121 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 238.00 | | 3 065.00 | 23 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 415.00 | | 517 570.00 | 1 897 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 694.00 | 102 620.00 | 68 367.00 | 1 539 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 776.00 | 2 025.00 | | 21 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 918.00 | 100 596.00 | 68 367.00 | 1 517 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 743.00 | 7 845.00 | | 5 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 707.00 | 235 130.00 | 222 707.00 | 222 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 452.00 | 7 377.00 | 6 962.00 | 43 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 158.00 | 242 506.00 | 229 668.00 | 266 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 901.00 | 250 351.00 | 229 668.00 | 271 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 351.00 | 229 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307 673.00 | 1 307 673.00 | | 1 307 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 364.00 | 2 393 364.00 | | 2 393 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 839.00 | 391 839.00 | | 391 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 180 917.00 | 137 050.00 | 43 867.00 | 180 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 085.00 | 38 181.00 | 157 192.00 | 381 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 394.00 | 544 394.00 | | 544 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 626.00 | 683 177.00 | 49 449.00 | 732 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 968.00 | 4 145 064.00 | 157 192.00 | 4 487 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |