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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 613.00 | 17 485.00 | 128.00 | 17 613.00 |
AP Constructions | 156 969.00 | 96 867.00 | 60 103.00 | 156 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 118.00 | 1 055 915.00 | 108 203.00 | 1 164 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 372.00 | 115 544.00 | 229 828.00 | 345 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 091.00 | 1 285 811.00 | 406 280.00 | 1 692 091.00 |
BT Marchandises | 4 862 268.00 | 196 254.00 | 4 666 014.00 | 4 862 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 799.00 | 138 297.00 | 46 502.00 | 184 799.00 |
BZ Autres créances | 511 895.00 | | 511 895.00 | 511 895.00 |
CF Disponibilités | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 152.00 | 334 551.00 | 5 482 600.00 | 5 817 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 243.00 | 1 620 362.00 | 5 888 881.00 | 7 509 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 358 800.00 | 2 358 800.00 | | 2 358 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
DG Autres réserves | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
DH Report à nouveau | 384 969.00 | | | 384 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | 384 969.00 | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 436.00 | 3 024 959.00 | | 3 050 436.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 743.00 | 7 826.00 | | 5 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 900.00 | 256 567.00 | | 69 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 854.00 | 2 198 175.00 | | 2 364 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 523.00 | 400 371.00 | | 350 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 125.00 | 7 126.00 | | 8 125.00 |
EA Autres dettes | 25 043.00 | 130 455.00 | | 25 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 445.00 | 2 996 800.00 | | 2 818 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 881.00 | 6 041 759.00 | | 5 888 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 445.00 | 2 994 406.00 | | 2 818 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 712.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 833 410.00 | | 11 833 410.00 | 11 833 410.00 |
FG Production vendue services | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 876 171.00 | | 11 876 171.00 | 11 876 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 088 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 974 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 211 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 697.00 | 36 335.00 | | 151 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 697.00 | 36 335.00 | | 151 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 11 939.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 13 078.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 127.00 | 23 257.00 | | 147 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 973.00 | 13 859 708.00 | | 12 241 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216 495.00 | 13 474 739.00 | | 12 216 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 477.00 | 384 969.00 | | 25 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 257.00 | 9 479.00 | | 10 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 121.00 | 27 326.00 | | 31 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 475.00 | | 377 068.00 | 1 548 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 451.00 | 1 692 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 451.00 | 1 668 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 279.00 | | 377 068.00 | 1 525 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 454.00 | 93 357.00 | | 1 192 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 470.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 439.00 | 92 887.00 | | 1 175 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 297.00 | 14 709.00 | 24 429.00 | 138 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 940.00 | 258 285.00 | 160 940.00 | 160 940.00 |
6T Sur comptes clients | 128 578.00 | 27 440.00 | 110 313.00 | 128 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 518.00 | 285 725.00 | 271 253.00 | 289 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 854.00 | 2 364 854.00 | | 2 364 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 523.00 | 350 523.00 | | 350 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 184 799.00 | 46 502.00 | 138 297.00 | 184 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 895.00 | 511 895.00 | | 511 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 706.00 | 558 826.00 | 143 880.00 | 702 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 445.00 | 2 818 445.00 | | 2 818 445.00 |