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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 658.00 | 7 610.00 | 1 048.00 | 8 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 361.00 | 7 610.00 | 22 751.00 | 30 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 326.00 | 5 185.00 | 21 140.00 | 26 326.00 |
BZ Autres créances | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 249.00 | 5 185.00 | 92 064.00 | 97 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 611.00 | 12 795.00 | 114 815.00 | 127 611.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 453.00 | | | 446 453.00 |
DH Report à nouveau | -450 837.00 | | | -450 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
DL TOTAL (I) | -31 752.00 | | | -31 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 567.00 | | | 146 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 567.00 | | | 146 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 011.00 | | | -50 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 1 319.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 1 319.00 | | 6 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 952.00 | 97 249.00 | 1 703.00 | 98 952.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
YT Sous‐traitance | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |