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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 8 799.00 | 1 608.00 | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 110.00 | 28 799.00 | 3 311.00 | 32 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | 5 185.00 | 1 016.00 | 6 202.00 |
BZ Autres créances | 193 214.00 | 8 000.00 | 185 214.00 | 193 214.00 |
CF Disponibilités | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 284.00 | 13 185.00 | 239 099.00 | 252 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 395.00 | 41 985.00 | 242 410.00 | 284 395.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 453.00 | | | 446 453.00 |
DH Report à nouveau | -542 148.00 | | | -542 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
DL TOTAL (I) | -14 291.00 | | | -14 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 732.00 | | | 190 732.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 701.00 | | | 256 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 410.00 | | | 242 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 701.00 | | | 256 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 410.00 | | 308 410.00 | 308 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 410.00 | | 308 410.00 | 308 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 328.00 | | | -178 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 209.00 | | | 313 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 361.00 | | 1 749.00 | 30 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | | 1 749.00 | 8 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350.00 | 449.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 449.00 | | 8 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 328.00 | 178 328.00 | | 178 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 119.00 | 199 416.00 | 1 703.00 | 201 119.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 701.00 | 256 701.00 | | 256 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YT Sous‐traitance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |