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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 7 540.00 | 2 999.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 352.00 | 15 385.00 | 65 967.00 | 81 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 702.00 | 22 925.00 | 169 777.00 | 192 702.00 |
BT Marchandises | 1 195 331.00 | 139 835.00 | 1 055 497.00 | 1 195 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 654.00 | 14 183.00 | 829 471.00 | 843 654.00 |
BZ Autres créances | 139 972.00 | | 139 972.00 | 139 972.00 |
CF Disponibilités | 540 970.00 | | 540 970.00 | 540 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 227.00 | 154 017.00 | 2 803 210.00 | 2 957 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 132.00 | 176 943.00 | 2 980 190.00 | 3 157 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 662.00 | 390 546.00 | | 668 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 769.00 | 278 115.00 | | 88 769.00 |
DL TOTAL (I) | 812 430.00 | 723 662.00 | | 812 430.00 |
DP Provisions pour risques | 7 203.00 | 2 228.00 | | 7 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 203.00 | 2 228.00 | | 7 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 565.00 | 349 171.00 | | 1 096 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 984.00 | 102 438.00 | | 90 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 937.00 | 588 078.00 | | 803 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 992.00 | 227 888.00 | | 134 992.00 |
EA Autres dettes | 29 524.00 | 20 275.00 | | 29 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 003.00 | 1 287 850.00 | | 2 156 003.00 |
ED (V) | 4 553.00 | 964.00 | | 4 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 190.00 | 2 014 703.00 | | 2 980 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 546.00 | 1 222 583.00 | | 2 121 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 117.00 | | 94 584.00 | 98 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 539.00 | | 28 183.00 | 80 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | | 66 402.00 | 14 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 015.00 | 13 753.00 | 3 843.00 | 13 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 3 492.00 | 1 158.00 | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 10 261.00 | 2 685.00 | 7 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228.00 | 7 203.00 | 2 228.00 | 2 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 024.00 | 44 232.00 | 79 421.00 | 175 024.00 |
6T Sur comptes clients | 9 522.00 | 9 223.00 | 4 562.00 | 9 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 546.00 | 53 455.00 | 83 983.00 | 184 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 774.00 | 60 657.00 | 86 211.00 | 186 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 001.00 | 37 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 937.00 | 803 937.00 | | 803 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 826 635.00 | 826 635.00 | | 826 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VB T. V. A. | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 949.00 | 1 095 949.00 | | 1 095 949.00 |
VI Groupe et associés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 072.00 | | | 1 007 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 690.00 | 159 690.00 | | 159 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 944.00 | 1 145 944.00 | | 1 145 944.00 |
VW T.V.A. | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 003.00 | 2 156 003.00 | | 2 156 003.00 |