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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 9 380.00 | 1 159.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 502.00 | 25 056.00 | 58 446.00 | 83 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 869.00 | 34 436.00 | 189 433.00 | 223 869.00 |
BT Marchandises | 1 563 988.00 | 117 415.00 | 1 446 573.00 | 1 563 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 067.00 | 12 022.00 | 1 063 045.00 | 1 075 067.00 |
BZ Autres créances | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
CF Disponibilités | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 434.00 | 129 437.00 | 2 839 997.00 | 2 969 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 549.00 | 163 873.00 | 3 031 675.00 | 3 195 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 757 430.00 | 668 662.00 | | 757 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 687.00 | 88 769.00 | | 122 687.00 |
DL TOTAL (I) | 935 117.00 | 812 430.00 | | 935 117.00 |
DP Provisions pour risques | 2 245.00 | 7 203.00 | | 2 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245.00 | 7 203.00 | | 2 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 085.00 | 1 096 566.00 | | 921 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 985.00 | 90 984.00 | | 90 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 305.00 | 803 937.00 | | 870 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 700.00 | 134 992.00 | | 151 700.00 |
EA Autres dettes | 56 658.00 | 29 524.00 | | 56 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 733.00 | 2 156 003.00 | | 2 090 733.00 |
ED (V) | 3 580.00 | 4 553.00 | | 3 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 675.00 | 2 980 190.00 | | 3 031 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 014.00 | 2 156 003.00 | | 1 398 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | 616.00 | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 702.00 | | 31 167.00 | 192 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 722.00 | | 29 018.00 | 108 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 352.00 | | 2 150.00 | 81 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 925.00 | 11 511.00 | | 22 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 1 840.00 | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 385.00 | 9 671.00 | | 15 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 228.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 203.00 | | 4 957.00 | 7 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 835.00 | 21 017.00 | 43 437.00 | 139 835.00 |
6T Sur comptes clients | 14 183.00 | | 2 160.00 | 14 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 017.00 | 21 017.00 | 45 597.00 | 154 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 220.00 | 21 017.00 | 50 555.00 | 161 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 017.00 | 45 597.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 305.00 | 870 305.00 | | 870 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 640.00 | 1 060 640.00 | | 1 060 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 457.00 | 226 739.00 | 692 719.00 | 919 457.00 |
VI Groupe et associés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 502.00 | | | 278 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 467.00 | | | 176 467.00 |
VP Divers | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 147.00 | 1 316 519.00 | 2 628.00 | 1 319 147.00 |
VW T.V.A. | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 733.00 | 1 398 014.00 | 692 719.00 | 2 090 733.00 |