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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 323.00 | 5 009.00 | 43 314.00 | 48 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 323.00 | 5 009.00 | 43 314.00 | 48 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
084 Disponibilités | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
110 Total général Actif | 74 664.00 | 5 009.00 | 69 655.00 | 74 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 834.00 | 53 429.00 | | 1 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 195.00 | 170 529.00 | | 32 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
230 Autres produits | 62 316.00 | 3 775.00 | | 62 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 667.00 | 227 734.00 | | 127 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591.00 | 541.00 | | 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 149.00 | 111 910.00 | | 22 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 155.00 | 49 331.00 | | 16 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 542.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 256.00 | 59 090.00 | | 47 256.00 |
252 Charges sociales | 6 771.00 | 3 582.00 | | 6 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | 1 046.00 | | 3 832.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | 11.00 | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 005.00 | 225 553.00 | | 99 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 662.00 | 2 181.00 | | 28 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | -7 169.00 | 392.00 | | -7 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 62 609.00 | 1 462.00 | | 62 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 014.00 | | | 5 014.00 |