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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 323.00 | 14 676.00 | 33 647.00 | 48 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 323.00 | 14 676.00 | 33 647.00 | 48 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
110 Total général Actif | 69 233.00 | 14 676.00 | 54 557.00 | 69 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 834.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 809.00 | 32 195.00 | | 90 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 31 321.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 30 848.00 | 62 316.00 | | 30 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 657.00 | 127 667.00 | | 181 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 591.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 625.00 | 22 149.00 | | 78 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 19 113.00 | 16 155.00 | | 19 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 1 187.00 | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 152.00 | 47 256.00 | | 58 152.00 |
252 Charges sociales | 1 792.00 | 6 771.00 | | 1 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 667.00 | 3 832.00 | | 9 667.00 |
262 Autres charges | 5 123.00 | 1 064.00 | | 5 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 537.00 | 99 005.00 | | 171 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 120.00 | 28 662.00 | | 10 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 778.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | -7 169.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 899.00 | 62 609.00 | | 9 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 522.00 | | | 6 522.00 |