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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 255.00 | 1 745.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 880.00 | 8 727.00 | 16 153.00 | 24 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 4 157.00 | 3 364.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413.00 | 10 565.00 | 11 849.00 | 22 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 363.00 | 28 703.00 | 80 660.00 | 109 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 482.00 | 90 000.00 | 419 482.00 | 509 482.00 |
BZ Autres créances | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CF Disponibilités | 329 468.00 | | 329 468.00 | 329 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 972.00 | 90 000.00 | 802 972.00 | 892 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 335.00 | 118 703.00 | 883 632.00 | 1 002 335.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 627.00 | 85 979.00 | | 52 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 188.00 | 11 648.00 | | 26 188.00 |
DL TOTAL (I) | 129 315.00 | 103 127.00 | | 129 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 833.00 | 144 000.00 | | 127 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | 980.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 834.00 | 49 639.00 | | 104 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 604.00 | 73 945.00 | | 163 604.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 2 317.00 | | 3 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 991.00 | | | 350 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 317.00 | 272 881.00 | | 754 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 632.00 | 379 007.00 | | 883 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 065.00 | | 20 299.00 | 90 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 109 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 29 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 809.00 | | 14 071.00 | 17 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | | 4 228.00 | 26 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 550.00 | | 2 000.00 | 45 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 13 989.00 | | 14 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 8 666.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 5 323.00 | | 9 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 90 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 991.00 | 350 991.00 | | 350 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 509 482.00 | 509 482.00 | | 509 482.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 554.00 | 563 504.00 | 47 050.00 | 610 554.00 |
VW T.V.A. | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 547.00 | 625 547.00 | | 625 547.00 |