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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 880.00 | 17 020.00 | 7 860.00 | 24 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 6 037.00 | 1 484.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 355.00 | 15 679.00 | 62 677.00 | 78 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 065.00 | 45 736.00 | 124 330.00 | 170 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 268.00 | 29 500.00 | 799 768.00 | 829 268.00 |
BZ Autres créances | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CF Disponibilités | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 969.00 | 29 500.00 | 977 469.00 | 1 006 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 034.00 | 75 236.00 | 1 101 799.00 | 1 177 034.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 315.00 | 52 627.00 | | 74 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 565.00 | 26 188.00 | | 104 565.00 |
DL TOTAL (I) | 233 880.00 | 129 315.00 | | 233 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 643.00 | 127 833.00 | | 99 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 952.00 | 104 834.00 | | 175 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 713.00 | 163 604.00 | | 225 713.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | 3 699.00 | | 13 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 353.00 | 350 991.00 | | 351 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 918.00 | 754 317.00 | | 867 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 799.00 | 883 632.00 | | 1 101 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 363.00 | 60 702.00 | | 109 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 933.00 | 55 942.00 | | 29 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 550.00 | 4 760.00 | | 47 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 703.00 | 17 033.00 | | 28 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 10 038.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 6 994.00 | | 14 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | 29 500.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 29 500.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 29 500.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 353.00 | 351 353.00 | | 351 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 829 268.00 | 829 268.00 | | 829 268.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 171.00 | 876 361.00 | 51 810.00 | 928 171.00 |
VW T.V.A. | 125 601.00 | 125 601.00 | | 125 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 067.00 | 769 067.00 | | 769 067.00 |