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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 437.00 | | 331 437.00 | 331 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 490.00 | 110.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 637.00 | 3 490.00 | 1 046 147.00 | 1 049 637.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 307 206.00 | | 307 206.00 | 307 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 746.00 | | 335 746.00 | 335 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 383.00 | 3 490.00 | 1 381 893.00 | 1 385 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 959.00 | | | -74 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 355.00 | -74 959.00 | | -5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 239 686.00 | 245 041.00 | | 239 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 245.00 | 742 985.00 | | 680 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 291.00 | 51 754.00 | | 301 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 6 024.00 | | 4 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 295.00 | 101 499.00 | | 114 295.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 207.00 | 902 262.00 | | 1 142 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 893.00 | 1 147 303.00 | | 1 381 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 428.00 | 162 262.00 | | 527 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 562.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 291.00 | | | 301 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 218 398.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 218 398.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -218 398.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 658.00 | 687 730.00 | | 566 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 013.00 | 762 690.00 | | 572 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 355.00 | -74 959.00 | | -5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 632.00 | | 200 200.00 | 902 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 195.00 | 714 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 195.00 | 1 049 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 437.00 | | | 331 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 595.00 | | 200 200.00 | 567 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 900.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 900.00 | | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 987.00 | 258 987.00 | | 258 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 057.00 | 65 278.00 | 490 216.00 | 680 057.00 |
VI Groupe et associés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 940.00 | 28 540.00 | 14 400.00 | 42 940.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 207.00 | 527 428.00 | 490 216.00 | 1 142 207.00 |