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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 437.00 | | 331 437.00 | 331 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 637.00 | 3 600.00 | 1 046 037.00 | 1 049 637.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 114.00 | 3 600.00 | 1 114 514.00 | 1 118 114.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 314.00 | -74 959.00 | | -80 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 815.00 | -5 355.00 | | 51 815.00 |
DL TOTAL (I) | 291 501.00 | 239 686.00 | | 291 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 134.00 | 680 245.00 | | 617 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 501.00 | 301 291.00 | | 98 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 376.00 | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 842.00 | 114 295.00 | | 94 842.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 42 000.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 013.00 | 1 142 207.00 | | 823 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 514.00 | 1 381 893.00 | | 1 114 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 187.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -1 220.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 158.00 | 566 658.00 | | 635 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 343.00 | 572 013.00 | | 583 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 815.00 | -5 355.00 | | 51 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 637.00 | | | 1 049 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 437.00 | | | 331 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 600.00 | | | 714 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | 110.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 110.00 | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 924.00 | 123 512.00 | 493 412.00 | 616 924.00 |
VI Groupe et associés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 940.00 | 3 540.00 | 14 400.00 | 17 940.00 |
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 013.00 | 329 601.00 | 493 412.00 | 823 013.00 |