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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 841.00 | 16 736.00 | 128 105.00 | 144 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 363.00 | 16 736.00 | 6 610 627.00 | 6 627 363.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 189 205.00 | | 189 205.00 | 189 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 630.00 | | 189 630.00 | 189 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 994.00 | 16 736.00 | 6 800 258.00 | 6 816 994.00 |
CU Autres participations | 6 482 522.00 | | 6 482 522.00 | 6 482 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 697.00 | | | 672 697.00 |
DK Provisions réglementées | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DL TOTAL (I) | 685 963.00 | | | 685 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 957.00 | | | 4 608 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 201.00 | | | 1 451 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 295.00 | | | 6 114 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 258.00 | | | 6 800 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 403.00 | | | 2 230 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 939.00 | | 314 939.00 | 314 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 939.00 | | 314 939.00 | 314 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 648.00 | | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 266.00 | | | -12 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 959.00 | | | 917 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 263.00 | | | 245 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 697.00 | | | 672 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 627 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 627 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 736.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 980.00 | 724 088.00 | 2 926 360.00 | 4 607 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 201.00 | 1 451 201.00 | | 1 451 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 734 931.00 | | | 4 734 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 295.00 | 2 230 403.00 | 2 926 360.00 | 6 114 295.00 |