| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 13.00 | 528.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 651.00 | 48 224.00 | 195 427.00 | 243 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 508 439.00 | 48 237.00 | 15 460 202.00 | 15 508 439.00 |
BZ Autres créances | 704 734.00 | | 704 734.00 | 704 734.00 |
CF Disponibilités | 88 856.00 | | 88 856.00 | 88 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 729.00 | | 797 729.00 | 797 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 167.00 | 48 237.00 | 16 257 930.00 | 16 306 167.00 |
CU Autres participations | 15 246 397.00 | | 15 246 397.00 | 15 246 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 672 597.00 | | | 672 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 586.00 | 672 697.00 | | 1 562 586.00 |
DK Provisions réglementées | 30 023.00 | 12 266.00 | | 30 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 306.00 | 685 963.00 | | 2 266 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996 597.00 | 4 608 952.00 | | 9 996 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 910.00 | 1 451 201.00 | | 1 222 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 634.00 | 1 667.00 | | 319 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 827.00 | 52 471.00 | | 28 827.00 |
EA Autres dettes | 2 423 657.00 | | | 2 423 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 991 624.00 | 6 114 290.00 | | 13 991 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 257 930.00 | 6 800 253.00 | | 16 257 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 110.00 | 6 114 290.00 | | 3 036 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 677.00 | 74.00 | | 5 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 797.00 | | 406 797.00 | 406 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 797.00 | | 406 797.00 | 406 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 274.00 | 648.00 | | 14 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 757.00 | 12 266.00 | | 17 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 757.00 | 12 266.00 | | 17 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 757.00 | -12 266.00 | | -17 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 36 201.00 | | 17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 986.00 | 917 959.00 | | 1 997 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 399.00 | 245 263.00 | | 435 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 586.00 | 672 697.00 | | 1 562 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 363.00 | | 8 881 075.00 | 6 627 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 508 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 841.00 | | 117 150.00 | 144 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482 522.00 | | 8 763 925.00 | 6 482 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 736.00 | 31 501.00 | | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 31 501.00 | | 16 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 266.00 | 17 757.00 | | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | 17 757.00 | | 12 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 634.00 | 319 634.00 | | 319 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423 657.00 | | | 2 423 657.00 |
VB T. V. A. | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VC Groupe et associés | 634 990.00 | 634 990.00 | | 634 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 990 919.00 | 1 459 062.00 | 7 581 546.00 | 9 990 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 910.00 | 1 222 910.00 | | 1 222 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 088.00 | | | 724 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 873.00 | 708 873.00 | | 708 873.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 991 624.00 | 3 036 110.00 | 7 581 546.00 | 13 991 624.00 |