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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 450 669.00 | | 450 669.00 | 450 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 457.00 | 23 913.00 | 28 543.00 | 52 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 539.00 | 908 695.00 | 513 844.00 | 1 422 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 931 164.00 | 932 608.00 | 998 556.00 | 1 931 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CF Disponibilités | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 277.00 | 932 608.00 | 1 257 669.00 | 2 190 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 421 045.00 | 585 122.00 | | 421 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 119.00 | -2 077.00 | | 144 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 600.00 | 23 600.00 | | 18 600.00 |
DL TOTAL (I) | 624 494.00 | 647 375.00 | | 624 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 715.00 | 495 146.00 | | 386 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 534.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 279.00 | 76 295.00 | | 120 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 071.00 | 105 096.00 | | 119 071.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 1 796.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 175.00 | 698 867.00 | | 633 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 669.00 | 1 346 242.00 | | 1 257 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 478.00 | 561 676.00 | | 579 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 427.00 | | 1 000 427.00 | 1 000 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 427.00 | | 1 000 427.00 | 1 000 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208.00 | 45 199.00 | | 7 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 208.00 | 45 199.00 | | 7 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | 42 536.00 | | 2 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 796.00 | 2 010.00 | | 8 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | 53 287.00 | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -8 087.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 555.00 | 824 006.00 | | 1 273 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 436.00 | 826 083.00 | | 1 129 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 119.00 | -2 077.00 | | 144 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 126.00 | | 142 157.00 | 1 819 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 119.00 | 1 931 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 906.00 | 1 474 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 169.00 | | | 456 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 745.00 | | 142 157.00 | 1 360 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 986.00 | 127 528.00 | 27 906.00 | 832 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 986.00 | 127 528.00 | 27 906.00 | 832 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 715.00 | 336 368.00 | 50 347.00 | 386 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 825.00 | 579 478.00 | 50 347.00 | 629 825.00 |