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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 450 669.00 | | 450 669.00 | 450 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 312.00 | 30 899.00 | 21 413.00 | 52 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 585.00 | 984 070.00 | 428 516.00 | 1 412 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 066.00 | 1 014 968.00 | 906 097.00 | 1 921 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 248 872.00 | | 248 872.00 | 248 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 703.00 | | 297 703.00 | 297 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 769.00 | 1 014 968.00 | 1 203 801.00 | 2 218 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 37 027.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 703.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 894.00 | 421 045.00 | | 370 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 397.00 | 144 119.00 | | 218 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 600.00 | 18 600.00 | | 13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 657 891.00 | 624 494.00 | | 657 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 547.00 | 386 715.00 | | 269 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 521.00 | 3 350.00 | | 18 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 278.00 | 120 279.00 | | 126 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 969.00 | 119 071.00 | | 125 969.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 3 760.00 | | 5 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 909.00 | 633 175.00 | | 545 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 801.00 | 1 257 669.00 | | 1 203 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 232.00 | 579 478.00 | | 362 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 169.00 | | 1 524 169.00 | 1 524 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 169.00 | | 1 524 169.00 | 1 524 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 041.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 038.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 208.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 208.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | 8 796.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 11 008.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | -3 800.00 | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 148.00 | 5 278.00 | | 67 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 454.00 | 1 273 555.00 | | 1 574 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 057.00 | 1 129 436.00 | | 1 356 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 397.00 | 144 119.00 | | 218 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 164.00 | | 21 285.00 | 1 931 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 384.00 | 1 921 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 384.00 | 1 464 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 169.00 | | | 456 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 995.00 | | 21 285.00 | 1 474 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 608.00 | 113 744.00 | 31 384.00 | 932 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 608.00 | 113 744.00 | 31 384.00 | 932 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 278.00 | 126 278.00 | | 126 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 547.00 | 104 391.00 | 165 156.00 | 269 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 388.00 | 362 232.00 | 165 156.00 | 527 388.00 |