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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 233 278.00 | | 233 278.00 | 233 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CF Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 723.00 | | 286 723.00 | 286 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 338.00 | | 287 338.00 | 287 338.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 533.00 | 46 895.00 | | 48 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 1 638.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 268 668.00 | 268 533.00 | | 268 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 17 620.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 414.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 962.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 670.00 | 18 996.00 | | 18 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 338.00 | 287 529.00 | | 287 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774.00 | 4 098.00 | | 2 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639.00 | 2 460.00 | | 2 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | 1 638.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615.00 | | | 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 278.00 | 233 278.00 | | 233 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 658.00 | 233 658.00 | | 233 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |