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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CF Disponibilités | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 581.00 | | 247 581.00 | 247 581.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 908.00 | 48 533.00 | | 26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | 135.00 | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | 246 768.00 | 268 668.00 | | 246 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 16.00 | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 1 081.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 813.00 | 18 670.00 | | 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 581.00 | 287 338.00 | | 247 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813.00 | 18 670.00 | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137.00 | 2 774.00 | | 2 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277.00 | 2 639.00 | | 2 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | 135.00 | | -140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615.00 | | | 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |