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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 778.00 | 8 245.00 | 3 533.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 4 350.00 | 1 845.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 210.00 | 12 595.00 | 6 615.00 | 19 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 407.00 | 1 668.00 | 5 739.00 | 7 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 617.00 | 14 263.00 | 12 354.00 | 26 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 581.00 | -10 173.00 | | -6 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 761.00 | 3 592.00 | | -6 761.00 |
DL TOTAL (I) | -5 091.00 | 1 669.00 | | -5 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 986.00 | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660.00 | 7 861.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 445.00 | 13 846.00 | | 17 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 354.00 | 15 516.00 | | 12 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |