| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 778.00 | 9 422.00 | 2 356.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 5 007.00 | 1 187.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223.00 | 14 430.00 | 4 793.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963.00 | 14 430.00 | 5 533.00 | 19 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 341.00 | -6 581.00 | | -13 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | -6 761.00 | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | -9 781.00 | -5 091.00 | | -9 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 1 704.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 5 082.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 10 660.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 314.00 | 17 445.00 | | 15 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533.00 | 12 354.00 | | 5 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 210.00 | | 13.00 | 19 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 13.00 | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |