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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 582.00 | 123 587.00 | 10 995.00 | 134 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 669.00 | 181 537.00 | 22 133.00 | 203 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 806.00 | 305 123.00 | 157 683.00 | 462 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 169 232.00 | | 169 232.00 | 169 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 903.00 | | 197 903.00 | 197 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 709.00 | 305 123.00 | 355 585.00 | 660 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 403.00 | 213 849.00 | | 214 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 537.00 | 10 554.00 | | 48 537.00 |
DL TOTAL (I) | 271 190.00 | 232 653.00 | | 271 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | 7 784.00 | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 20 164.00 | | 21 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 171.00 | 46 285.00 | | 55 171.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 396.00 | 74 369.00 | | 84 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 585.00 | 307 022.00 | | 355 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 375.00 | 11 498.00 | 5 750.00 | 299 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 375.00 | 11 498.00 | 5 750.00 | 299 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 892.00 | 7 607.00 | 1 285.00 | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |