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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 146.00 | 125 703.00 | 12 443.00 | 138 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 669.00 | 187 376.00 | 16 294.00 | 203 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 386.00 | 313 079.00 | 153 307.00 | 466 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 238.00 | 313 079.00 | 358 160.00 | 671 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 940.00 | 214 403.00 | | 242 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 898.00 | 48 537.00 | | 23 898.00 |
DL TOTAL (I) | 275 087.00 | 271 190.00 | | 275 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 102.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 7 340.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 783.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 059.00 | 55 171.00 | | 52 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 072.00 | 84 396.00 | | 83 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 160.00 | 355 585.00 | | 358 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 123.00 | 11 145.00 | 3 190.00 | 305 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 124.00 | 11 145.00 | 3 190.00 | 305 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 882.00 | 12 581.00 | 1 301.00 | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |