| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 454.00 | 4 546.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 55 965.00 | 22 854.00 | 33 112.00 | 55 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 028.00 | 42 062.00 | 27 966.00 | 70 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 641.00 | 83 471.00 | 64 170.00 | 147 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 975.00 | 149 840.00 | 136 135.00 | 285 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BT Marchandises | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 730.00 | 1 594.00 | 333 135.00 | 334 730.00 |
BZ Autres créances | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
CF Disponibilités | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 120.00 | 1 594.00 | 841 526.00 | 843 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 095.00 | 151 434.00 | 977 661.00 | 1 129 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 144.00 | 62 504.00 | | 104 144.00 |
DH Report à nouveau | | -19 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 741.00 | 161 519.00 | | 192 741.00 |
DL TOTAL (I) | 307 886.00 | 215 144.00 | | 307 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 665.00 | 110 518.00 | | 243 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 307.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 913.00 | 683 619.00 | | 390 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | 104 606.00 | | 30 153.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 1 285.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 775.00 | 900 335.00 | | 669 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 661.00 | 1 115 479.00 | | 977 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 775.00 | 900 335.00 | | 669 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 639.00 | | 16 502.00 | 272 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 285 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 273 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 300.00 | | 16 500.00 | 260 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 2.00 | 2 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 512.00 | 28 494.00 | 3 166.00 | 124 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 1 200.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 258.00 | 27 294.00 | 3 166.00 | 124 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 1 564.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 669.00 | 1 564.00 | 22 638.00 | 22 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 669.00 | 1 564.00 | 22 638.00 | 22 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 22 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 913.00 | 390 913.00 | | 390 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 331 401.00 | 331 401.00 | | 331 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 224.00 | 439 884.00 | 2 341.00 | 442 224.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 775.00 | 669 775.00 | | 669 775.00 |