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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 454.00 | 3 546.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 55 965.00 | 24 408.00 | 31 557.00 | 55 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 931.00 | 46 326.00 | 24 605.00 | 70 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 825.00 | 109 386.00 | 85 439.00 | 194 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 063.00 | 182 575.00 | 151 488.00 | 334 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 686.00 | 5 461.00 | 224 226.00 | 229 686.00 |
BZ Autres créances | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CF Disponibilités | 396 223.00 | | 396 223.00 | 396 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 283.00 | 5 461.00 | 785 823.00 | 791 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 346.00 | 188 035.00 | 937 310.00 | 1 125 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 885.00 | 104 144.00 | | 196 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 353.00 | 192 741.00 | | 147 353.00 |
DL TOTAL (I) | 355 239.00 | 307 886.00 | | 355 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 058.00 | 243 665.00 | | 166 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 4 238.00 | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 907.00 | 390 913.00 | | 357 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 845.00 | 30 153.00 | | 20 845.00 |
EA Autres dettes | 33 112.00 | 806.00 | | 33 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 072.00 | 669 775.00 | | 582 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 310.00 | 977 661.00 | | 937 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 975.00 | | 62 088.00 | 285 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 334 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 321 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 634.00 | | 62 088.00 | 273 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 840.00 | 33 622.00 | 887.00 | 149 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 000.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 386.00 | 32 622.00 | 887.00 | 148 386.00 |