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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | 2 967.00 | 451.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418.00 | 2 967.00 | 451.00 | 3 418.00 |
BN En cours de production de biens | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BT Marchandises | 432 750.00 | | 432 750.00 | 432 750.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 638.00 | | 663 638.00 | 663 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 056.00 | 2 967.00 | 664 089.00 | 667 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 177.00 | 314 092.00 | | 187 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 958.00 | 193 084.00 | | 287 958.00 |
DL TOTAL (I) | 483 935.00 | 515 977.00 | | 483 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 362 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 910.00 | 162 814.00 | | 130 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 6 279.00 | | 17 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 530.00 | 4 724.00 | | 31 530.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 154.00 | 537 145.00 | | 180 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 089.00 | 1 053 122.00 | | 664 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 154.00 | 537 145.00 | | 180 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 500.00 | | 1 535 500.00 | 1 535 500.00 |
FG Production vendue services | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 610.00 | | 1 537 610.00 | 1 537 610.00 |
FM Production stockée | | | 3 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 857.00 | 68 206.00 | | 97 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 374.00 | 1 299 721.00 | | 1 543 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 416.00 | 1 106 637.00 | | 1 255 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 958.00 | 193 084.00 | | 287 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 610.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 610.00 | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 628.00 | 362 628.00 | | 362 628.00 |
VI Groupe et associés | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 154.00 | 180 154.00 | | 180 154.00 |