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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 1 795.00 | 1 103.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898.00 | 1 795.00 | 1 103.00 | 2 898.00 |
BN En cours de production de biens | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
BT Marchandises | 392 334.00 | | 392 334.00 | 392 334.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 508 414.00 | | 508 414.00 | 508 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 418.00 | | 983 418.00 | 983 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 317.00 | 1 795.00 | 984 522.00 | 986 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 953.00 | | |
DH Report à nouveau | 101 534.00 | 120 950.00 | | 101 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 559.00 | 148 631.00 | | 372 559.00 |
DL TOTAL (I) | 482 892.00 | 280 334.00 | | 482 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 598.00 | 871 239.00 | | 225 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 130.00 | 299 850.00 | | 161 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 89 732.00 | | 22 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 445.00 | 3 524.00 | | 92 445.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 429.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 629.00 | 1 264 773.00 | | 501 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 522.00 | 1 545 106.00 | | 984 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 629.00 | 1 264 773.00 | | 501 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 000.00 | | 2 266 000.00 | 2 266 000.00 |
FG Production vendue services | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 888.00 | | 2 268 888.00 | 2 268 888.00 |
FM Production stockée | | | -365 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 460.00 | 50 918.00 | | 138 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 801.00 | 1 545 427.00 | | 1 904 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 242.00 | 1 396 796.00 | | 1 532 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 559.00 | 148 631.00 | | 372 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 843.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 843.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 598.00 | 225 598.00 | | 225 598.00 |
VI Groupe et associés | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 629.00 | 501 629.00 | | 501 629.00 |