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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 266.00 | 29 148.00 | 2 118.00 | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 491.00 | 86 350.00 | 82 141.00 | 168 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 257.00 | 115 499.00 | 184 758.00 | 300 257.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CF Disponibilités | 431 410.00 | | 431 410.00 | 431 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 183.00 | | 462 183.00 | 462 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 440.00 | 115 499.00 | 646 941.00 | 762 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
DL TOTAL (I) | 320 499.00 | | | 320 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 443.00 | | | 326 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 941.00 | | | 646 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 283.00 | | 716.00 | 300 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 300 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 199 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 783.00 | | 716.00 | 199 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 002.00 | 31 238.00 | 742.00 | 85 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 002.00 | 31 238.00 | 742.00 | 85 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 709.00 | 18 015.00 | 68 686.00 | 140 709.00 |
VI Groupe et associés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 30 773.00 | 500.00 | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 443.00 | 203 748.00 | 68 686.00 | 326 443.00 |