| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 922.00 | 111 059.00 | 63 864.00 | 174 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 688.00 | 142 325.00 | 164 364.00 | 306 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 419 860.00 | | 419 860.00 | 419 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 617.00 | | 449 617.00 | 449 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 305.00 | 142 325.00 | 613 980.00 | 756 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 239 051.00 | | | 239 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
DL TOTAL (I) | 380 988.00 | | | 380 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 993.00 | | | 232 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 980.00 | | | 613 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 257.00 | | 6 431.00 | 300 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 757.00 | | 6 431.00 | 199 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 499.00 | 26 826.00 | | 115 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 499.00 | 26 826.00 | | 115 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 363.00 | 45 298.00 | 56 064.00 | 101 363.00 |
VI Groupe et associés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 777.00 | 29 277.00 | 500.00 | 29 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 993.00 | 176 928.00 | 56 064.00 | 232 993.00 |