| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 2 637.00 | 943.00 | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 356.00 | 66 499.00 | 67 857.00 | 134 356.00 |
040 Immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 654.00 | 69 135.00 | 96 519.00 | 165 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 991.00 | 2 788.00 | 100 202.00 | 102 991.00 |
072 Créances – Autres | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
084 Disponibilités | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 308.00 | 2 788.00 | 278 520.00 | 281 308.00 |
110 Total général Actif | 446 962.00 | 71 924.00 | 375 039.00 | 446 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 119.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 183 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 707.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 299.00 | | | 299.00 |